上海市醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年度決算
第一部分 上海市醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理中心概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和本市有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策。
（二）承擔(dān)本市醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用的結(jié)算、撥付、基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人帳戶、個(gè)人權(quán)益記錄管理以及基本醫(yī)療保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。
（三）承擔(dān)本市基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算、決算草案編制，開展基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行管理和基金財(cái)務(wù)管理，并按照有關(guān)規(guī)定做好信息公開工作。
（四）承擔(dān)本市工傷醫(yī)療和康復(fù)費(fèi)用審核、實(shí)時(shí)結(jié)算工作，及本市高齡老人醫(yī)療護(hù)理保障計(jì)劃有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作。
（五）承擔(dān)本市醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)信息化建設(shè)和運(yùn)行管理，醫(yī)療保險(xiǎn)數(shù)據(jù)集中管理統(tǒng)計(jì)以及業(yè)務(wù)檔案管理等工作。
（六）承擔(dān)本市醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦的稽核檢查，參與有關(guān)行政復(fù)議處理和行政訴訟應(yīng)訴工作。
（七）承擔(dān)上海市人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上海市醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理中心設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、業(yè)務(wù)管理科、基金管理科、醫(yī)療費(fèi)用審核科、醫(yī)藥機(jī)構(gòu)管理科、審計(jì)稽核科、社會(huì)服務(wù)科（信訪辦公室）、業(yè)務(wù)檔案科、信息統(tǒng)計(jì)科。
第二部分 上海市醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年度決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
財(cái)政撥款收入 |
9,924.79 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
0 |
國(guó)防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
0 |
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
2.88 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
9,847.44 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
11.48 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
59.11 |
|
|
|
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
9,927.67 |
本年支出合計(jì) |
9,918.03 |
|
動(dòng)用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
9.64 |
|
合計(jì) |
9,927.67 |
合計(jì) |
9,927.67 |
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
||||
|
行號(hào) |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 計(jì) |
9,914.43 |
1,951.07 |
7,963.36 |
|
2 |
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
9,843.84 |
1,880.48 |
7,963.36 |
|
3 |
208 |
01 |
|
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
9,823.29 |
1,859.94 |
7,963.35 |
|
4 |
208 |
01 |
09 |
社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
9,823.29 |
1,859.94 |
7,963.35 |
|
5 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
20.55 |
20.54 |
0.01 |
|
6 |
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
20.54 |
20.54
|
|
|
7 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.01 |
|
0.01 |
|
8 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
11.48 |
11.48 |
|
|
9 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
11.48 |
11.48 |
|
|
10 |
210 |
05 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
11.48 |
11.48 |
|
|
11 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
59.11 |
59.11 |
|
|
12 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
59.11 |
59.11 |
|
|
13 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
59.11 |
59.11 |
|
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
301 |
|
工資福利支出 |
1,300.78 |
1,300.78 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
269.84 |
269.84 |
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
674.49 |
674.49 |
|
|
301 |
03 |
獎(jiǎng)金 |
155.59 |
155.59 |
|
|
301 |
04 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
184.15 |
184.15 |
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
301 |
07 |
績(jī)效工資 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
16.72 |
16.72 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
559.6 |
|
559.6 |
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
65.54 |
|
65.54 |
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
0.07 |
|
0.07 |
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
3.36 |
|
3.36 |
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
181.5 |
|
181.5 |
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
20.88 |
|
20.88 |
|
302 |
12 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
30 |
|
30 |
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
6.07 |
|
6.07 |
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
16.2 |
|
16.2 |
|
302 |
15 |
會(huì)議費(fèi) |
2.05 |
|
2.05 |
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
5.55 |
|
5.55 |
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
3.16 |
|
3.16 |
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
19.67 |
|
19.67 |
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
23.21 |
|
23.21 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
129.12 |
|
129.12 |
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
53.21 |
|
53.21 |
|
303 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
84.06 |
84.06 |
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
23.63 |
23.63 |
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
1.07 |
1.07 |
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
59.11 |
59.11 |
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
6.63 |
|
6.63 |
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
6.63 |
|
6.63 |
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合計(jì) |
1,951.07 |
1,384.84 |
566.23 |
||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)
及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
|||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||||||
|
購(gòu)置費(fèi) |
運(yùn)行費(fèi) |
|||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
40 |
33.16 |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
3.16 |
566.23 |
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
||||
|
行號(hào) |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上海市醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年度決算收入情況說明
上海市醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年度決算收入總計(jì)9,927.67萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入9,924.79萬(wàn)元，占99.97 %；其他收入2.88萬(wàn)元，占0.03%。
二、關(guān)于上海市醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年度決算支出情況說明
上海市醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年度決算支出總計(jì)9,918.03萬(wàn)元，其中：基本支出1,954.67萬(wàn)元，占19.71 %；項(xiàng)目支出7,963.36萬(wàn)元，占80.29%。
三、關(guān)于上海市醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)9,914.43萬(wàn)元，具體情況如下：
1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)”2015年度決算9,823.29萬(wàn)元，其中：
“社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)”2015年度決算9,823.29萬(wàn)元，主要用于本單位開展業(yè)務(wù)工作的支出。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算20.55萬(wàn)元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2015年度決算20.54萬(wàn)元，主要用于本單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算0.01萬(wàn)元，主要用于本單位其他離退休方面的支出。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算11.48萬(wàn)元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2015年度決算11.48萬(wàn)元，主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等方面的支出。
4、“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算59.11萬(wàn)元，其中：
“住房公積金”2015年度決算59.11萬(wàn)元，主要用于本單位繳納的住房公積金。
四、關(guān)于上海市醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
上海市醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)1,951.07 萬(wàn)元，具體情況如下：
1．工資福利支出1,300.78萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出。
2．商品和服務(wù)支出559.6萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
3．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助84.06萬(wàn)元，主要用于退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
4．其他資本性支出6.63萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置。
五、關(guān)于上海市醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)33.16萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約6.84萬(wàn)元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的政策要求。其中：
因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算30 萬(wàn)元，與預(yù)算持平。主要用于安排本單位人員業(yè)務(wù)考察、境外培訓(xùn)研修等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2015年度因公出國(guó)團(tuán)組數(shù)為1個(gè)、累計(jì)6人次。
本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算。2015年度公務(wù)用車年末公務(wù)用車保有量4輛。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算3.16萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約6.84萬(wàn)元，主要用于，安排國(guó)家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。2015年公務(wù)接待19批次、累計(jì)91人次。
六、關(guān)于上海市醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，上海市醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)566.23萬(wàn)元。
七、關(guān)于上海市醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海市醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年度政府采購(gòu)情況
2015年度本單位政府采購(gòu)決算3,386.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物決算1,472.01萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)決算1914.32萬(wàn)元，無(wú)政府采購(gòu)工程決算。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額2,954.23萬(wàn)元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額2,160.64萬(wàn)元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算2,649.29萬(wàn)元；在其他政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算157.55萬(wàn)元。
九、關(guān)于上海市醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年度預(yù)算績(jī)效情況
2015年度，上海市醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理中心實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算金額2,545萬(wàn)元。2015年度開展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額510萬(wàn)元，平均得分83.05分，績(jī)效評(píng)級(jí)為“良”。
十、關(guān)于上海市醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理中心共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車4輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備19臺(tái)（套）。