上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度部門決算
第一部分上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位概況
一、主要職能
上海醫(yī)藥(集團)有限公司所屬事業(yè)單位包括上海醫(yī)藥(集團)有限公司本級及下屬2家事業(yè)單位,其中:
上海醫(yī)藥（集團）有限公司本部主要負責做好原上海市醫(yī)藥管理局離退休人員的管理服務工作。
上海市醫(yī)藥學校主要為我國現(xiàn)代生物技術與醫(yī)藥專業(yè)培養(yǎng)中等技術人才，通過本土化、數(shù)字化、國際化三化發(fā)展戰(zhàn)略的實施，為學生提供國際化的教學資源，本土化的學習內容和信息化的學習環(huán)境，打造醫(yī)藥專業(yè)和品牌，成為國內一流的醫(yī)藥教育服務平臺。
中共上海醫(yī)藥（集團）有限公司委員會黨校主要從事黨政領導干部、后備干部以及黨員、入黨積極分子的教育培訓，是宣傳黨的路線、方針、政策的主要陣地。
二、部門決算單位構成
從預算單位構成看，上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位部門決算包括：上海醫(yī)藥（集團）有限公司本級決算、下屬事業(yè)單位決算。
納入上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
納
| 序號 | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海醫(yī)藥(集團)有限公司 | 轉制前離退休人員經(jīng)費 |
| 2 | 上海市醫(yī)藥學校 | |
| 3 | 中共上海醫(yī)藥(集團)有限公司委員會黨校 |
第二部分上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度部門決算表
2015年度財務收支決算總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
| 財政撥款收入 | 4,752.75 | 一般公共服務支出 | |
| 其中：政府性基金 | 外交支出 | ||
| 事業(yè)收入 | 1,255.57 | 國防支出 | |
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 公共安全支出 | ||
| 其他收入 | 9,756.95 | 教育支出 | 13,367.44 |
| 科學技術支出 | |||
| 文化教育與傳媒支出 | |||
| 社會保障和就業(yè)支出 | 655.8 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 146.89 | ||
| 節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 | |||
| 農林水支出 | |||
| 交通運輸支出 | |||
| 資源勘探信息等支出 | |||
| 商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||
| 金融支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國土海洋氣象等支出 | |||
| 住房保障支出 | 91.86 | ||
| 糧油物資儲備支出 | 10 | ||
| 其他支出 | |||
| 債務還本支出 | |||
| 債務付息支出 | |||
| 本年收入合計 | 15,765.27 | 本年支出合計 | 14,271.99 |
| 動用歷年結余 | 本年結余 | 1,493.28 | |
| 合計 | 15,765.27 | 合計 | 15,765.27 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
| 單位：萬元 | |||||||
| 項目 | 一般公共預算財政撥款支出決算數(shù) | ||||||
| 行號 | 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | |||||
| 1 | 合計 | 4,752.75 | 4,129.39 | 623.36 | |||
| 2 | 205 | 教育支出 | 3,848.20 | 3,242.57 | 605.63 | ||
| 3 | 205 | 03 | 職業(yè)教育 | 3,610.33 | 3,029.16 | 581.18 | |
| 4 | 205 | 03 | 02 | 中專教育 | 3,610.33 | 3,029.16 | 581.18 |
| 5 | 205 | 08 | 進修及培訓 | 237.87 | 213.41 | 24.46 | |
| 6 | 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 237.87 | 213.41 | 24.46 |
| 7 | 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 655.80 | 649.68 | 6.12 | ||
| 8 | 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 655.80 | 649.68 | 6.12 | |
| 9 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 655.80 | 649.68 | 6.12 |
| 10 | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 146.89 | 145.29 | 1.61 | ||
| 11 | 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 146.89 | 145.29 | 1.61 | |
| 12 | 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 146.89 | 145.29 | 1.61 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 91.86 | 91.86 | |||
| 14 | 221 | 02 | 住房改革支出 | 91.86 | 91.86 | ||
| 15 | 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 91.86 | 91.86 | |
| 16 | 222 | 糧油物資儲備支出 | 10.00 | 10.00 | |||
| 17 | 222 | 05 | 重要商品儲備 | 10.00 | 10.00 | ||
| 18 | 222 | 05 | 03 | 肉類儲備 | 10.00 | 10.00 | |
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
| 項目 | 一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù) | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
| 301 | 工資福利支出 | 2,225.35 | 2,225.35 | ||
| 301 | 01 | 基本工資 | 844.64 | 844.64 | |
| 301 | 02 | 津貼補貼 | 114.16 | 114.16 | |
| 301 | 03 | 獎金 | |||
| 301 | 04 | 社會保障繳費 | 992.3 | 992.3 | |
| 301 | 06 | 伙食補助費 | |||
| 301 | 07 | 績效工資 | 92.45 | 92.45 | |
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 181.8 | 181.8 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 1,009.55 | 1,009.55 | ||
| 302 | 01 | 辦公費 | 42.9 | 42.9 | |
| 302 | 02 | 印刷費 | 15.38 | 15.38 | |
| 302 | 03 | 咨詢費 | 19.65 | 19.65 | |
| 302 | 04 | 手續(xù)費 | 0.13 | 0.13 | |
| 302 | 05 | 水費 | 14.37 | 14.37 | |
| 302 | 06 | 電費 | 47.74 | 47.74 | |
| 302 | 07 | 郵電費 | 27.31 | 27.31 | |
| 302 | 08 | 取暖費 | 11.61 | 11.61 | |
| 302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 56.63 | 56.63 | |
| 302 | 11 | 差旅費 | 115.3 | 115.3 | |
| 302 | 12 | 因公出國（境）費用 | 9.7 | 9.7 | |
| 302 | 13 | 維修（護）費 | 221.59 | 221.59 | |
| 302 | 14 | 租賃費 | 4.8 | 4.8 | |
| 302 | 15 | 會議費 | 1.92 | 1.92 | |
| 302 | 16 | 培訓費 | 43.24 | 43.24 | |
| 302 | 17 | 公務接待費 | 3.79 | 3.79 | |
| 302 | 18 | 專用材料費 | 36.72 | 36.72 | |
| 302 | 24 | 被裝購置費 | |||
| 302 | 25 | 專用燃料費 | |||
| 302 | 26 | 勞務費 | 85.91 | 85.91 | |
| 302 | 27 | 委托業(yè)務費 | |||
| 302 | 28 | 工會經(jīng)費 | 49.29 | 49.29 | |
| 302 | 29 | 福利費 | 65.32 | 65.32 | |
| 302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 17.47 | 17.47 | |
| 302 | 39 | 其他交通費用 | |||
| 302 | 40 | 稅金及附加費用 | |||
| 302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 118.78 | 118.78 | |
| 303 | 對個人和家庭補助 | 878.84 | 878.84 | ||
| 303 | 01 | 離休費 | 27.28 | 27.28 | |
| 303 | 02 | 退休費 | 0 | 0 | |
| 303 | 03 | 退職（役）費 | |||
| 303 | 04 | 撫恤金 | |||
| 303 | 05 | 生活補助 | |||
| 303 | 07 | 醫(yī)療費 | |||
| 303 | 08 | 助學金 | 0.14 | 0.14 | |
| 303 | 09 | 獎勵金 | |||
| 303 | 11 | 住房公積金 | 159.63 | 159.63 | |
| 303 | 12 | 提租補貼 | |||
| 303 | 13 | 購房補貼 | |||
| 303 | 99 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 691.79 | 691.79 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 15.64 | 15.64 | ||
| 310 | 02 | 辦公設備購置 | 11.52 | 11.52 | |
| 310 | 03 | 專用設備購置 | |||
| 310 | 07 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 0.12 | 0.12 | |
| 310 | 13 | 公務用車購置 | 4 | 4 | |
| 310 | 19 | 其他交通工具購置 | |||
| 310 | 99 | 其他資本性支出 | |||
| 合計 | 4,129.39 | 3,104.19 | 1,025.2 | ||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出決算表
單位：萬元
| 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費 | 機關運行經(jīng)費 | |||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | |||||||||
| 小計 | 公務用車 | 公務用車 | ||||||||||
| 購置費 | 運行費 | |||||||||||
| 預算數(shù) | 決算數(shù) | 預算數(shù) | 決算數(shù) | 預算數(shù) | 決算數(shù) | 預算數(shù) | 決算數(shù) | 預算數(shù) | 決算數(shù) | 預算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) |
| 35 | 34.96 | 9.7 | 9.7 | 21.5 | 21.47 | 4 | 4 | 17.5 | 17.47 | 3.8 | 3.79 | |
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
| 單位：萬元 | |||||||
| 項目 | |||||||
| 行號 | 類 | 款 | 項 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
上海醫(yī)藥(集團)有限公司所屬事業(yè)單位2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度部門決算情況說明
一、關于上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度部門決算收入情況說明
上上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度部門決算收入總計15,765.27萬元，其中：財政撥款收入4,752.75萬元，占30.15%；事業(yè)收入1,255.57萬元，占7.96%；其他收入9,756.95萬元，占61.89%。
二、關于上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度部門決算支出情況說明
局上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度部門決算支出總計14271.99萬元，其中：基本支出5813.28萬元，占40.73%；項目支出8458.71萬元，占59.27%。
三、關于上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海醫(yī)藥(集團)有限公司所屬事業(yè)單位2015年部門決算一般公共預算財政撥款支出總計4,752.75萬元，具體情況如下：
1．“教育-職業(yè)教育”2015年度決算3848.20萬元，其中：
“中專教育”2015年度決算3610.33萬元，主要用于中等職業(yè)教育；
“干部教育”2015年度決算237.87萬元，主要用于黨校教師培訓、日常教學活動及綜合管理中心擴建及實驗樓的維修維護。
2．“社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算655.8萬元，其中：
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算655.8萬元，主要用于離退休人員活動經(jīng)費等支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生-醫(yī)療保障”2015年度決算146.89萬元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算146.89萬元，主要用于按規(guī)定繳納的職工社會醫(yī)療保險。
4.“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算91.86萬元，其中：
“住房公積金”2015年度決算91.86萬元，主要用于按規(guī)定繳納的職工住房公積金。
5.“糧油物資儲備事務-重要商品儲備”2015年度決算10萬元，其中：
“肉類儲備”2015年度決算10萬元，主要用于學生肉食品價格補貼。
四、關于上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位2015年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
局上海醫(yī)藥(集團)有限公司所屬事業(yè)單位2015年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計4129.38萬元，具體情況如下：
“工資福利支出”2015年度決算2225.35萬元，其中：
“基本工資”2015年度決算844.64萬元，主要用于發(fā)放職工工資。
“津貼補貼”2015年度決算114.16萬元，主要用于發(fā)放職工津補貼。
“社會保障繳費”2015年度決算992.30萬元，主要用于繳納職工社會保障費。
“績效工資”2015年度決算92.45萬元，主要用于發(fā)放職工績效工資。
“其他工資福利支出”2015年度決算181.80萬元，主要用于職工福利費支出。
“商品和服務支出”2015年度決算1009.55萬元，其中：
“辦公費”2015年度決算42.90萬元，主要用于辦公費的支出。
“印刷費”2015年度決算15.38萬元，主要用于日常運行各類印刷費用的支出。
“咨詢費”2015年度決算19.65萬元，主要用于各類咨詢費的支出。
“手續(xù)費”2015年度決算0.13萬元，主要用于各類日常費用的支出。
“水費”2015年度決算14.37萬元，主要用于水費的支出。
“電費”2015年度決算47.74萬元，主要用于電費的支出。
“郵電費”2015年度決算27.31萬元，主要用于郵電費的支出。
“取暖費”2015年度決算11.61萬元，主要用于各類日常費用的支出。
“物業(yè)管理費”2015年度決算56.63萬元，主要用于物業(yè)費的支出。
“差旅費”2015年度決算115.3萬元，主要用于各
類差旅費用的支出。
“因公出國”2015年度決算9.7萬元，主要用于公務出國（境）培訓學習的支出。
“維修（護）”2015年度決算221.59萬元，主要用于各類維修費用的支出。
“租賃費”2015年度決算4.8萬元，主要用于租賃費的支出。
“會議費”2015年度決算1.92萬元，主要用于各類會議費用的支出。
“培訓費”2015年度決算43.24萬元，主要用于各類培訓費的支出。
“公務招待費”2015年度決算3.79萬元，主要用于各類國外人員來訪、外省市人員來訪、校際交流等公務接待活動費用的支出。
“專用材料費”2015年度決算36.72萬元，主要用于各類材料費的支出。
“勞務費”2015年度決算85.91萬元，主要用于各類勞務費用的支出。
“工會經(jīng)費”2015年度決算49.29萬元，主要用于工會經(jīng)費的支出。
“公務用車購置及運行維護費”2015年度決算17.47萬元，主要用于公務車輛加油、維修及保險等費用的支出。
“其他商品和服務費”2015年度決算118.78萬元，主要用于日常運行各類公用經(jīng)費的支出。
“對個人和家庭的補助”2015年度決算878.84萬元，其中：
“離休費”2015年度決算27.28萬元，主要用于離休人員費用。
“助學金”2015年度決算0.14萬元，主要用于助學金費用。
“住房公積金”2015年度決算159.63萬元，主要用于住房公積金的支出。
“其他對個人和家庭的補助支出”2015年度決算691.79萬元，主要用于困難人員的支出。
“其他資本性支出”2015年度決算15.64萬元，其中：
“辦公設備購置”2015年度決算11.52萬元，主要用于辦公設備的購置費用。
“信息網(wǎng)絡”2015年度決算0.12萬元，主要用于信息網(wǎng)絡費用的支出。
“公務用車購置”2015年度決算4萬元，主要用于公務用車購置費的支出。
“福利費”2015年度決算65.32萬元，主要用于各類福利費的支出。
五、關于上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)
上上海醫(yī)藥(集團)有限公司所屬事業(yè)單位2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)34.96萬元，比預算節(jié)約0.04萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：公務用車購置及運行經(jīng)費決算比預算節(jié)約0.03萬元，公務接待經(jīng)費決算比預算節(jié)約0.01萬元。其中：
因公出國（境）費決算9.7萬元，比預算節(jié)約0萬元，主要用于公務出國（境）培訓學習支出，因公出國（境）團組數(shù)6個、共20人次數(shù)。
公務用車購置及運行維護費決算21.47萬元，比預算節(jié)約0.03萬元，其中：公務用車購置費4萬元，公務用車運行維護費17.47萬元。主要用于公務車輛加油、維修及保險等，公務用車購置數(shù)1輛，年末公務用車保有量3輛。
公務接待費決算3.79萬元，比預算節(jié)約0.01萬元，主要用于各類國外人員來訪、外省市人員來訪、校際交流等公務接待活動，公務接待共129批次、635人次。
六、關于上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)
上海醫(yī)藥(集團)有限公司所屬事業(yè)單位2015年度無機關運行經(jīng)費。
七、關于上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度部門決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
2上海醫(yī)藥(集團)有限公司所屬事業(yè)單位2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度政府采購情況
2上海醫(yī)藥(集團)有限公司所屬事業(yè)單位2015年度本單位政府采購決算546.40萬元，其中：政府采購貨物預算執(zhí)行139.40萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務決算407萬元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額407萬元，面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額107.42萬元。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算407萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算139.40萬元。
九、關于上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度預算績效情況
上海醫(yī)藥(集團)有限公司所屬事業(yè)單位2015年度實行績效目標管理的項目1個，涉及預算金額407萬元。2015年度開展的績效評價項目1個，涉及預算金額407萬元，平均得分89.68分?？冃гu級為“優(yōu)”的項目0個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。具體重點項目的評價結果詳見《績效評價結果信息表》。
績效評價結果信息表
| 項目名稱 | 學校保潔、安保、綠化、宿管等外包服務運營項目 |
| 預算金額 | 407萬元 |
| 評價分值 | 89.68 |
| 評價結論 | 學校保潔、安保、綠化、宿管等外包服務運營項目客觀評價良好。其中項目決策類指標的權重分為10分，得分10分；項目管理類指標權重分為22分，得分為20.75分；項目績效類指標權重分為68分，得分為58.93分 |
| 主要績效 | 1.上海英達萊物業(yè)有限公司建立有采購管理制度、工程項目管理制度、培訓管理制度、財務管理制度、校園環(huán)境衛(wèi)生管理制度、宿舍管理制度、安保消防管理制度、工程維修管理制度、食堂管理制度等相關后勤物業(yè)制度，制度建立健全，為規(guī)范管理打下了堅實的質量基礎；2.項目進行專賬核算，單獨反映項目成本，成本控制合理，管理清晰；3.在合同期間內，上海市醫(yī)藥學校的重大治安案件、重大安全事故、重大消防事故管理情況較好，做到重大事件零發(fā)生率；4.上海英達萊物業(yè)有限公司根據(jù)管理需要，定期為服務人員進行了培訓課程，確保了服務的專業(yè)性與質量；績效評價小組對綠化、安保、消防、機房、食堂、宿舍等進行了現(xiàn)場踏堪，校園管理整潔、潔凈，綠化完整，無枯株死株空禿現(xiàn)象，消防定期進行了檢查，機房定期巡查，合同服務內容專業(yè)、高效，校園師生的滿意度較高；5.上海英達萊物業(yè)管理有限公司在學校日常管理中，對各項服務均建立完善的管理臺賬，工作記錄完整，責任明細，確保了服務質量；6.項目財務管理規(guī)范，進行了專賬核算，做到了專款專用，財務憑證發(fā)票、審批單、合同、銀行回單等完整附于附件，財務管理基礎工作做得較好。 |
| 存在問題 | 1.績效評價小組抽查了19份維修任務單，其中12份維修到場時間在20分鐘以內，符合要求，另有5份到場維修時間為20-30分鐘，1份維修到場時間是50分鐘，1份維修到場時間達5小時，維修的及時性較2015年10月31日跟蹤評價時有較大的改善，但仍有較大的改善空間。2.成本分析報告未能做到每月及時分析、統(tǒng)計專項各細項的月度支出情況，并及時做出反饋；3.學校的學生、教師及其他教職人員對宿舍管理的滿意度較校園安全、校園衛(wèi)生、校園綠化等方面相對較低。 |
| 整改建議 | 1.建議物業(yè)服務公司加強對設備維修人員的培訓與管理，明確維修責任，嚴格按照管理辦法進行申請和審批，并及時與工程部領班主管對接，盡快派遣工程人員對學校設備設施進行維修，如有必要，可根據(jù)實際情況調整人員配置；2.建議上海英達萊物業(yè)有限公司對上海市醫(yī)藥學校物業(yè)服務外包項目每月的收入、支出及時進行成本分析，并及時進行反饋，為后期優(yōu)化預算管理作準備。3.建議上海英達萊物業(yè)有限公司及時與學校進行滿意度溝通，并組織向各班級學生、教師代表了解其對宿舍管理的想法，集思廣益，根據(jù)宿管的實際情況，制定相應的管理策略，以便優(yōu)化宿舍管理，提升宿管滿意度，服務好校園師生。 |
| 整改情況 | 已于上海英達萊物業(yè)有限公司管理人員進行溝通并達成一致，企業(yè)已承諾在后續(xù)管理過程中嚴格整改，不斷地提高服務質量和滿意度。 |
十、關于上海醫(yī)藥（集團）有限公司所屬事業(yè)單位2015年度國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，上海醫(yī)藥(集團)有限公司所屬事業(yè)單位共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛。單位價值200萬元以上大型設備2臺（套）。