第一部分 上海科技報社概況
一、主要職責(zé)
報社宗旨和業(yè)務(wù)范圍：傳遞最新科技信息，推廣最新科技成果，普及科學(xué)知識。
二、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上?？萍紙笊缭O(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：社長（總編）辦公室、全媒體新聞中心、新媒體采編部、活動部、技術(shù)部。
第二部分 上?？萍紙笊?/strong>
2015年度財務(wù)收支決算總表
|
單位：萬元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
|
|
財政撥款收入 |
581.25 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事業(yè)收入 |
713.13 |
國防支出 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
83.26 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
1,376.26 |
|
|
? |
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
? |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
14.89 |
|
|
? |
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
10.75 |
|
|
? |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
? |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
|
? |
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
? |
|
交通運輸支出 |
|
|
|
? |
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
? |
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
? |
|
金融支出 |
|
|
|
? |
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
? |
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
? |
|
住房保障支出 |
6.84 |
|
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
1,377.63 |
本年支出合計 |
1,408.75 |
|
|
動用歷年結(jié)余 |
31.11 |
本年結(jié)余 |
|
|
|
合 計 |
1,408.74 |
合 計 |
1,408.75 |
|
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項 目 |
|
|
|
|||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
1 |
|
|
|
合 計 |
581.25 |
319.84 |
261.41 |
|
|
2 |
206 |
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
548.76 |
291.74 |
257.02 |
|
|
3 |
206 |
07 |
|
科學(xué)技術(shù)普及 |
548.76 |
291.74 |
257.02 |
|
|
4 |
206 |
07 |
01 |
機構(gòu)運行 |
291.74 |
291.74 |
|
|
|
5 |
206 |
07 |
99 |
其他科學(xué)技術(shù)普及支出 |
257.02 |
|
257.02 |
|
|
6 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
14.89 |
10.50 |
4.39 |
|
|
7 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
14.89 |
10.50 |
4.39 |
|
|
8 |
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
14.39 |
10.50 |
3.89 |
|
|
9 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
10 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
10.75 |
10.75 |
|
|
|
11 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
10.75 |
10.75 |
|
|
|
12 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.75 |
10.75 |
|
|
|
13 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
6.84 |
6.84 |
|
|
|
14 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
6.84 |
6.84 |
|
|
|
15 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
6.84 |
6.84 |
|
|
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||
|
項目 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù) |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||
|
類 |
款 |
|
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
179.37 |
179.37 |
|
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
58.37 |
58.37 |
|
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
21.62 |
21.62 |
|
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
41.1 |
41.1 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
58.29 |
58.29 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
|
|
|
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
123 |
|
123 |
|
|
302 |
01 |
辦公費 |
1.22 |
|
1.22 |
|
|
302 |
02 |
印刷費 |
6.13 |
|
6.13 |
|
|
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
|
|
|
|
|
302 |
05 |
水費 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
302 |
06 |
電費 |
4.73 |
|
4.73 |
|
|
302 |
07 |
郵電費 |
8.68 |
|
8.68 |
|
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
|
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅費 |
0.02 |
|
0.02 |
|
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
|
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
|
|
|
|
|
302 |
14 |
租賃費 |
50.17 |
|
50.17 |
|
|
302 |
15 |
會議費 |
|
|
|
|
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費 |
|
|
|
|
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費 |
|
|
|
|
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費 |
30 |
|
30 |
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費 |
4.3 |
|
4.3 |
|
|
302 |
29 |
福利費 |
6.69 |
|
6.69 |
|
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運行維護費 |
|
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
10.56 |
|
10.56 |
|
|
303 |
? |
對個人和家庭補助 |
17.47 |
17.47 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
10.5 |
10.5 |
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
6.84 |
6.84 |
|
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
310 |
? |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
|
|
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
合 計 |
319.84 |
196.84 |
123 |
|||
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
|
單位：萬元 |
|||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費 |
機關(guān)運行經(jīng)費 |
||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||||||||
|
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
|||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
||||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
|
上?？萍紙螽?dāng)年無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費。
2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項 目 |
|
|
|
|||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
||||||||
上?？萍紙笊?015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上?？萍紙笊?015年度決算情況說明
一、關(guān)于上?？萍紙笊鐔挝?015年度決算收入情況說明
上?？萍紙笊鐔挝?015年度決算收入總計1,377.63萬元，其中：財政撥款收入581.25萬元，占42.19%；事業(yè)收入713.13萬元，占51.76%；事業(yè)單位經(jīng)營收入萬元，占%；其他收入83.26萬元，占6.04%。
二、關(guān)于上?？萍紙笊鐔挝?015年度決算支出情況說明
單位2015年度決算支出總計1408.75萬元，其中：基本支出1147.34萬元，占81.44%；項目支出261.41萬元，占18.56%；上繳上級支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
三、關(guān)于上?？萍紙笊鐔挝?015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計581.25萬元，具體情況如下：
1．“206（類）07（款）”548.76萬元，其中：
“01（項）”291.74萬元，主要用于：在職職工工資福利支出。
““99（項）”257.02萬元，主要用于：單位日常運行支出。
2. “208（類）05（款）”14.89萬元，其中：
“02（項）”14.39萬元，主要用于：離休干部津補貼。
““99（項）”0.5萬元，主要用于：離退人員活動費
。
23.“210（類）05（款）”10.75萬元，其中：
“02（項）”10.75萬元，主要用于：職工醫(yī)療保險。
24. “221（類）02（款）”6.84萬元，其中：
“01（項）”6.84萬元，主要用于：職工住房公積金。“
四、關(guān)于上?？萍紙笊鐔挝?015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計319.84
萬元，具體情況如下：
1.“工資福利支出”179.37萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、 績效工資、 社會保障繳費。
2.“商品和服務(wù)支出”123萬元，主要用于：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、勞為費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
3. “對個人和家庭補助”17.47萬元，主要用于：離休費、住房公積金、
其他對個人和家庭的補助支出。
五、關(guān)于上?？萍紙笊鐔挝?015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)
上海市XX單位2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)0萬元，本單位當(dāng)年無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費。
六、關(guān)于上海科技報社單位2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)
上上?？萍紙笊?2015年度無機關(guān)運行經(jīng)費
七、關(guān)于上?？萍紙笊鐔挝?015年度決算政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
上海科技報社2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出
八、關(guān)于上?？萍紙笊鐔挝?015年度政府采購情況
22015年度本單位政府采購決算46.83萬元，其中：政府采購貨物決算46.83萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務(wù)決算0萬元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額1.99萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算44.84萬元。
九、關(guān)于上海科技報社單位2015年度預(yù)算績效情況
22015年度，本單位實行績效目標(biāo)管理的項目2個，涉及預(yù)算金額210萬元。2015年度開展的績效評價項目2個，涉及預(yù)算金額210萬元，平均得分86.65分?？冃гu級為“優(yōu)”的項目0個；績效評級為“良”的項目2個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。具體重點項目的評價結(jié)果詳見《績效評價結(jié)果信息表》。
績效評價結(jié)果信息表
|
項目名稱 |
微信、微博日常運行和內(nèi)容制作 |
|
預(yù)算金額 |
60萬元 |
|
評價分值 |
87.3 |
|
評價結(jié)論 |
該項目立項依據(jù)充分、合理，項目制度健全，目標(biāo)清晰完整。 |
|
主要績效 |
微信、微博開設(shè)欄目20個，粉絲數(shù)達35000人左右，推送內(nèi)容1000條 |
|
存在問題 |
在預(yù)算方面，項目支出金額的依據(jù)大多為市場價格，依據(jù)不夠充分。 |
|
整改建議 |
建議補充與項目直接相關(guān)依據(jù)文件、項目支出金額的依據(jù)建議調(diào)整為市場比價。 |
|
整改情況 |
按照建議整改 |
|
項目名稱 |
媒體宣傳與內(nèi)容制作 |
|
預(yù)算金額 |
150萬元 |
|
評價分值 |
86 |
|
評價結(jié)論 |
該項目立項依據(jù)充分、合理，符合當(dāng)前普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想，推進全民科學(xué)素質(zhì)綱要工作的要求。 |
|
主要績效 |
完成24個報紙版面編輯制作，攝制和發(fā)布50條圖片新聞，完成10場科普講座的知識短片制作。 |
|
存在問題 |
考量指標(biāo)的設(shè)置，報社定價依據(jù)不夠充分。 |
|
整改建議 |
建議完善考量指標(biāo)設(shè)置，細(xì)化預(yù)算。 |
|
整改情況 |
按照建議整改 |
十、關(guān)于上?？萍紙笊鐔挝?015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上?？萍紙笊鐔挝还灿熊囕v4輛，其中，一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。”