上海市商業(yè)學校2015年度決算
第一部分 上海市商業(yè)學校概況
一、主要職責
貫徹落實黨的教育方針政策和法律法規(guī)，堅持正確的辦學方向，深入開展教育教學管理改革，面向社會，實行校企合作，為區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展、全市企事業(yè)培養(yǎng)合格中等專業(yè)人才。
二、部門決算單位構(gòu)成
根據(jù)上述職責，上海市商業(yè)學校設(shè)16個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨委辦公室，行政辦公室，財務(wù)處，總務(wù)處，招生辦，教務(wù)處，教學研究室，圖書館，培訓部，學生處，高職辦，會計教學部，商貿(mào)教學部，現(xiàn)代服務(wù)教學部，基礎(chǔ)教學部和工會。
第二部分 上海市商業(yè)學校2015年度部門決算表
2015年度財務(wù)收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
|
財政撥款收入 |
5,741.32 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
1,650.75 |
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
4,486.80 |
教育支出 |
10,737.26 |
|
|
|
科學技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
114.04 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
8.64 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
146.25 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合計 |
11,878.87 |
本年支出合計 |
11,006.19 |
|
動用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
872.68 |
|
合 計 |
11878.87 |
合 計 |
11878.87 |
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
205 |
|
|
教育支出 |
5,915.24 |
3,856.52 |
2,058.72 |
|
205 |
03 |
|
職業(yè)教育 |
5,915.24 |
3,856.52 |
2,058.72 |
|
205 |
03 |
02 |
中專教育 |
5,915.24 |
3,856.52 |
2,058.72 |
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
114.04 |
107.92 |
6.12 |
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
114.04 |
107.92 |
6.12 |
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
107.92 |
107.92 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
6.12 |
|
6.12 |
|
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
8.64 |
8.64 |
|
|
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
8.64 |
8.64 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.64 |
8.64 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
146.25 |
146.25 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
146.25 |
146.25 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
146.25 |
146.25 |
|
|
合 計 |
6,184.17 |
4,119.33 |
2,064.84 |
|||
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預(yù)算財政撥款 基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
3,109.09 |
3,109.09 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
568.21 |
568.21 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
338.40 |
338.40 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
546.34 |
546.34 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
1,504.63 |
1,504.63 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
151.51 |
151.51 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
716.70 |
|
716.70 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
60.45 |
|
60.45 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
11.27 |
|
11.27 |
|
302 |
03 |
咨詢費 |
76.91 |
|
76.91 |
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
1.08 |
|
1.08 |
|
302 |
05 |
水費 |
26.38 |
|
26.38 |
|
302 |
06 |
電費 |
90.20 |
|
90.20 |
|
302 |
07 |
郵電費 |
10.21 |
|
10.21 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
10.10 |
|
10.10 |
|
302 |
11 |
差旅費 |
9.35 |
|
9.35 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
|
|
|
|
302 |
14 |
租賃費 |
4.05 |
|
4.05 |
|
302 |
15 |
會議費 |
19.87 |
|
19.87 |
|
302 |
16 |
培訓費 |
12.81 |
|
12.81 |
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費 |
|
|
|
|
302 |
18 |
專用材料費 |
0.23 |
|
0.23 |
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費 |
73.81 |
|
73.81 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費 |
60.13 |
|
60.13 |
|
302 |
29 |
福利費 |
64.80 |
|
64.80 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運行維護費 |
12.80 |
|
12.80 |
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
172.24 |
|
172.24 |
|
303 |
|
對個人和家庭的補助 |
273.88 |
273.88 |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
107.92 |
107.92 |
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
165.96 |
165.96 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
19.66 |
|
19.66 |
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
19.66 |
|
19.66 |
|
合 計 |
4,119.33 |
3,382.97 |
736.36 |
||
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費 |
機關(guān)運行 經(jīng)費 決算數(shù) |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國 （境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務(wù)用車 購置費 |
公務(wù)用車 運行費 |
||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
30.8 |
30.80
|
0 |
0 |
30.8 |
30.8 |
18.00 |
18.00
|
|
12.80
|
0 |
0 |
|
2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|||
注：上海市商業(yè)學校2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市商業(yè)學校2015年度部門決算情況說明
一、關(guān)于上海市商業(yè)學校2015年度部門決算收入情況說明
上海市商業(yè)學校2015年度部門決算收入總計11,878.87萬元，其中：財政撥款收入5,741.32萬元，占48%；事業(yè)收入1,650.75萬元，占14%；其他收入4,486.80萬元，占38%。
二、關(guān)于上海市商業(yè)學校2015年度部門決算支出情況說明
上海市商業(yè)學校2015年度部門決算支出總計11,006.19萬元，其中：基本支出5,076.16萬元，占46%；項目支出5,930.03萬元，占54%。
三、關(guān)于上海市商業(yè)學校2015年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
上海市商業(yè)學校2015年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計6,184.17萬元，具體情況如下：
1、“教育支出——職業(yè)教育” 5,915.24萬元，其中：
“中專教育”5,915.24萬元，主要用于校舍加固、新建教學樓內(nèi)部配套、教學設(shè)備添置和維護、現(xiàn)代服務(wù)實訓設(shè)備、校園安全保衛(wèi)和公共設(shè)施改造等項目支出
2、“社會保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休” 114.04萬元，其中：
“事業(yè)單位離退休” 107.92萬元，主要用于：事業(yè)單位離退休費用支出；
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”6.12萬元，主要用于：退休人員專項活動費用支出；
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出——醫(yī)療保障”8.64萬元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”8.64萬元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療保險支出；
4、“住房保障支出——住房改革支出”住房改革支出146.25萬元，其中：
“住房公積金”146.25萬元，主要用于：單位住房公積金支出。
四、關(guān)于上海市商業(yè)學校2015年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
上海市商業(yè)學校2015年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計4,119.33萬元，具體情況如下：
1、“工資福利支出”3,109.09萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、社會保障、績效工資、其他工資福利支出。
2、“商品和服務(wù)支出”716.70萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費。
3、“對個人和家庭的補助”273.88萬元，主要用于離休費、住房公積金。
4、其他資本性支出19.66萬元，主要用于其他資本性支出。
五、關(guān)于上海市商業(yè)學校2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)
上海市商業(yè)學校2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)30.80萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。其中：
因公出國（境）費決算0萬元，比預(yù)算數(shù)節(jié)約0萬元。
公務(wù)用車購置及運行維護費決算30.8萬元，與預(yù)算一致，其中：公務(wù)用車購置費18萬元，公務(wù)用車運行維護費12.8萬元。購置費主要用于更新公務(wù)車1輛，年末公務(wù)用車保有量4輛，與車輛編制數(shù)一致。
公務(wù)接待費決算0萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元。
六、關(guān)于上海市商業(yè)學校2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)
上海市商業(yè)學校2015年度無機關(guān)運行經(jīng)費。
七、關(guān)于上海市商業(yè)學校2015年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
上海市商業(yè)學校2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
八、關(guān)于上海市商業(yè)學校2015年度政府采購情況
2015年度本部門政府采購決算641.79萬元，其中：政府采購貨物決算471.52萬元、政府采購工程決算157.08萬元、政府采購服務(wù)決算12.80萬元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額48.41萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額29.05萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標或成交的，決算48.41萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標或成交的，決算593.38萬元。
九、關(guān)于上海市商業(yè)學校2015年度預(yù)算績效情況
2015年度，本單位實行績效目標管理的項目0個，涉及預(yù)算金額0萬元。2015年度開展的績效評價項目0個，涉及預(yù)算金額0萬元。
十、關(guān)于上海市商業(yè)學校2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市商業(yè)學校共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車4輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。